Tagesordnungspunkt

Der Kreisausschuss fasst den einstimmigen

B e s c h l u s s:

Der Kreisausschuss stellt den Jahresabschluss 2016 der Rohe’schen Altenheim-Stiftung Kleinwallstadt mit folgenden Ergebnissen fest (Art. 88 Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern i. V. m. § 31 Abs. 2 Nr. 3 der Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss und weitere Ausschüsse des Landkreises Miltenberg):

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gesamtbetrag Erträge                                          5.002.548,85 €

Gesamtbetrag Aufwendungen                             -4.852.312,01 €

Saldo (Jahresüberschuss)                                    150.236,84 €

Bilanz Aktiva:

Anlagevermögen                                                   6.666.344,94 €

Umlaufvermögen                                                  1.995.320,84 €

   davon Liquide Mittel                                           1.751.329,18 €

Rechnungsabgrenzung                                                     75,00 €

Bilanzsumme                                                       8.661.740,78 €

Bilanz Passiva:

Eigenkapital                                                           5.339.585,00 €

Sonderposten                                                        2.521.616,70 €

Rückstellungen                                                           63.470,57 €

Verbindlichkeiten                                                      736.468,51 €

Rechnungsabgrenzung                                                   600,00 €

Bilanzsumme                                                       8.661.740,78 €

In die Feststellung werden die weiteren Bestandteile des Jahresabschlusses mit den dazugehörigen Anlagen einbezogen.

Frau Hörnig, UB 4 – Revision, trägt vor:

-        Der Jahresabschluss 2016 der Joseph Anton Rohe’sche Altenheim-Stiftung in Kleinwallstadt wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss örtlich geprüft. Die Prüfergebnisse sind im Bericht zur örtlichen Prüfung des doppischen Jahresabschlusses 2016 des Landkreises Miltenberg enthalten. Dieser Bericht kann von jedem Kreistagsmitglied im Kreisrechnungsprüfungsamt eingesehen werden.

-        Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.04.2018 dem Kreisausschuss die Feststellung des Jahresabschlusses mit Anlagen empfohlen.

-        Die Ermittlung des Grundstockvermögens durch die Stiftung ist noch nicht abgeschlossen. Sobald die Stiftung das gesamte Grundstockvermögen ermittelt hat, wird der Rechnungsprüfungsausschuss den Erhalt des Grundstockvermögens prüfen. Dies wird vermutlich spätestens mit dem Jahresabschluss 2018 möglich sein.